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有效化解企业债务风险,确保全省金融生态稳定——记“云南省五一劳动奖章”获得者秦乾
发布时间:2021/5/6 11:25:10

       秦乾,2017年入职云南国经资产管理有限公司,任风险控制部高级经理。期间,秦乾同志坚决贯彻落实省委省政府重大决策部署,按照省国资委和公司党委的工作要求,深度参与相关省属企业司法重整、云南资本债务风险化解等重大项目。通过司法重整实现相关省属企业脱困发展,处置资产回收资金105亿元,创新性完成相关化债权处置,推动完成云南资本与省属企业债转股工作,有效化解企业债务风险,为确保全省金融生态稳定做出了突出贡献。
      助推省属企业改革脱困,为实施云南省产业高质量发展战略创造良好条件。2015年相关省属企业资金链困难,债务危机一触即发,波及省内外50余家金融机构,债务规模近600亿元,对云南金融生态环境造成严重威胁。其所属上市公司连续两年亏损,面临退市风险。对此,省委、省政府高度重视,指定云南资本牵头协助该集团改革脱困。经省委省政府决策,在省国资委领导亲临前线指挥协调下,云南资本不负使命,成功协助该集团本部及下属企业完成司法重整,上市公司实现保壳。2017年该集团及其下属企业司法重整执行关键期,秦乾同志带领团队面对错综复杂的法律关系,巨大的内外刚兑需求,能够顶住压力,迅速进入角色,通过抽丝剥茧的梳理,快速、全面的掌握了各种债权债务关系,确保了该集团及其下属企业司法重整的顺利执行。2019年,秦乾及其团队更是成为该集团所属三家公司近400亿债务司法重整的中坚力量,承担业务一线主要任务,与律师、券商等中介机构共同工作,研究拟订三家公司司法重整方案及具体实施步骤,并推动执行。上述工作的顺利开展,确保了该体系“以司法重整化解历史包袱,时间换空间重塑云南产业”总体方案的执行,为该集团整体债务风险的化解提供了坚实的保障,为组建云南省产业集团,实现云南产业高质量发展目标奠定了良好基础。
      统筹推进云南资本防风化债工作,为确保不发生债务风险作出突出贡献。云南资本为上述企业改革脱困累计投入资金超过380亿元,形成较大的流动性压力,随着融资环境收紧,云南资本的债务风险逐渐显现。2018年,云南资本根据省政府、省国资委关于聚焦国有资本运营主业的有关决策部署,全面进入防风化债阶段。基于支持上述企业司法重整形成的相关资产,以及公司自营投资项目情况,秦乾同志发挥业务骨干带头作用,带领团队形成了云南资本债务风险统筹化解方案,并 上报省政府获得批复执行。此后,通过执行统筹化债方案,以债权清收、资产转让等多种方式处置相关资产,累计形成105亿元资金回流,对云南资本守住不发生债务违约底线、维护全省金融稳定作出了贡献。
      在推进相关资产处置过程中,充分利用政策工具,创新模式完成债转股项目。支持上述企业重整过程中,云南资本对该企业下属企业形成22亿元债权。该下属企业刚走出破产重整程序,适逢行情上行,迎来绝好的发展机会,但如果将有限的资金用于归还云南资本债务利息,企业又将错失发展良机,云南资本债权还是无法获得保障。针对这一矛盾,秦乾同志集思广益,提出三步走的运营路径:一是合理安排流动性,该下属企业经营性现金只用于扩大生产,不强制归还债务,但必须利用其固定资产配合云南资本融资;二是实施债转股,云南资本将22亿债权转为股权,降低企业财务成本,提高企业估值;三是积极寻找买家,通过出售该下属企业股权实现债权回收。经过2018-2020三年运作,云南资本对该下属企业的股权最终转让至云南省相关产业集团,累计收回资金31.44亿元,与原始债权投入相比获得收益9.68亿元,总收益率44.49%。同时,通过流动性安排以及债转股减轻该下属企业财务负担的双重发力下,该下属企业从2018年破产企业蜕变为一家质地优良的企业,从最初总资产34.25亿元,总负债63.07亿元,负债率184.12%,净利润-20.9亿元,至2020年12月31日,实现总资产35.67亿元,总负债19.6亿元,负债率45.05%,营业收入43.31亿元,利润总额6.11亿元。该下属企业债转股项目成为盘活资产的有效示范,后续相关项目债转股,均延续这一模式并成功实施。
      完成省属企业债转股,激发企业发展动能。除金融机构债务外,云南资本对省属企业也有较大规模欠款。若出现债务违约,不但会引爆债务危机,还会波及债权企业。云南资本提出由省属企业将部分债权转为对公司股权的请求,秦乾带领团队主笔完成债转股实施方案,上报省政府获批执行。方案通过后,公司组成债转股专项工作组,秦乾作为项目主要工作人员,在公司其他相关部门通力协助下,在规定时间内完成债转股审计评估、具体工作方案拟定、法律文书拟定、债转股协议签署、工商变更登记等一系列工作。债转股完成后,云南资本对省属企业债务转为股东投资。通过第一轮债转股,使云南资本的资产负债结构得到有效改善,同时妥善化解了与省属企业债权债务关系,避免出现债务违约,为后续滚动融资、防风化债创造条件。
      秦乾同志始终冲在业务第一线,充分展现了一名优秀员工应有的特质,面对复杂局面做到系统前瞻,面对众说纷纭做到独立思考,面对重重困难做到弹性抗压,面对不同意见做到友善分享,面对收入锐减做到成就导向,逐步成长为云南资本防风化债最前沿的专业技术人员。他立足本职、知难而进,体现了与时俱进的时代精神,为云南资本防范化解重大风险作出了突出贡献。